Сделаем бюджет вашего бизнеса

Финансовые модели позволяют заранее распланировать все доходы и расходы предприятия. На основании этого в модели проводится оценка эффективности проекта: инвестиционная привлекательность, рентабельность, платежеспособность.

С помощью хорошей модели вы сможете увидеть слабые места в бизнесе и минимизировать риски, а это увеличит прибыль вашего проекта.

BRP ADVICE разрабатывает финансовые модели для разных отраслей:
производство: создание новых предприятий, замена, модернизация и расширение парка оборудования;
строительство и девелопмент: многоэтажные жилые дома, малоэтажная застройка, коммерческая недвижимость;
сфера услуг: туризм, кафе и рестораны, микрофинансовые организации;
инфраструктурные проекты: телекоммуникации, социальная инфраструктура;
и другие отрасли.

Финансовая модель помогает вам снизить риски по проекту и найти точки роста прибыли. Для этого в финансовую модель BRP ADVICE включен анализ множества сценариев: это и стресс-тесты, и различные комбинации плохих и хороших вариантов развития.

Построение финансовой модели предприятия требует хорошего понимания бизнеса. Поэтому первый этап разработки финансовой модели - это определение всех существенных параметров и бизнес-логики проекта. На этом этапе мы вместе с вами определяем, что нужно включить в расчеты проекта, что может быть полезно, а что лишнее. Такой подход позволяет улучшить стратегическое понимание инвестиционного проекта уже на начальном этапе работы над финансовой моделью.

После этого начинается уже техника финансового моделирования. В модели нужно сделать расчеты, не только соответствующими бизнес-проекту, но и понятными, дружелюбными, для всех заинтересованных лиц: аудиторов, финансистов, кредиторов, аналитиков, инвесторов. Примут ли ваш проект инвесторы, банки или другие кредиторы, зависит и от прозрачности финансовой модели.

Финансовое моделирование BRP ADVICE основано на ключевых принципах: полный учет требований к модели, использование современных методик, автоматизация расчетов, удобство анализа проекта.

BRP ADVICE разрабатывает финансовые модели в соответствие с самым разными требованиями:
к частным проектам и проектам государственно-частного партнерства (ГЧП);
для представления частным и корпоративными инвесторам, банкам и другим кредиторам;
для министерств, ведомств, комитетов и Внешэкономбанка (ВЭБ);
или другой перечень требований, с которым вы столкнулись.

Мы постоянно совершенствуем наши финансовые модели и делимся лучшими наработками в Учебном центре BRP ADVICE. Качество нашей работы оценили такие клиенты как Газпром Экспорт, Магнитогорский металлургический комбинат, ЕВРАЗ, БИНБАНК, ЭКСИ-БАНК и другие компании.

1. Полная автоматизация, в том числе:
Гибкие временные предпосылки. Проекты часто переносятся и затягиваются, на это накладывается сезонность, даты налоговых платежей и многое другое. Быстрый пересчет модели с учетом новых сроков - это то, что позволяет держать руку на пульсе и не работать по устаревшим лекалам.
Гибкая структура финансирования проекта. Расчет привлечения и погашения финансирования должен происходить автоматически. Иначе при очередном срочном пересчете проекта недостаток капитала останется незамеченным, и весь проект станет неверным.
Гибкие параметры текущей деятельности. Что, если цены будут ниже? Что, если затраты будут выше? Что, если изменится ассортимент продаж? Что, если придется индексировать зарплаты? Что, если правительство опять решит поменяет налоги? Все эти параметры в финансовой модели должны легко изменяться, а обновленный расчет готовиться автоматически.

2. Удобство анализа проекта, в том числе:
Хорошая структура финансовой модели: отдельные листы для исходных данных, расчетов и отчетов.
Подробный расчет каждого показателя. Продажи каждого продукта в любом периоде, общие продажи. Так же с затратами и другими показателями.
Расчет инвестиционной эффективности (dcf-моделирование). Самые распространенные показатели инвестиционной оценки: NPV, IRR, простой и дисконтированный период окупаемости.
Расчет текущей эффективности: маржинальность, рентабельность, платежеспособность, ликвидность, долговая нагрузка.
Полный комплект финансовой отчетности: отчет о движении денежных средств (БДДС), отчет о прибылях и убытках (о финансовых результатах, БДР), баланс (бюджет активов и пассивов).

3. Соответствие лучшим стандартам финансового моделирования.
В проекте не используется программный код, который может быть заблокирован на компьютере другого пользователя. Если без кода не обойтись, то все VBA-программирование должно быть обосновано и подробно описано в приложении к модели на уровне "макросы для чайников".
Проект не содержит циклических ссылок, так как они могут привести к неработоспособности всей модели.
Все расчеты по проекту последовательны и прозрачны, аудитор может легко проверить логику расчетов. В модели не должно быть скрытых листов, строк или столбцов даже для вспомогательных расчетов.
В финансовой модели представлена информация о порядке и структуре расчетов.
В проекте заложен анализ «что-если»: автоматический расчет развития негативного и оптимистичного сценариев позволяет оценивать риски проекта.