Гибкое время. Управление сроками в финансовых моделях.

Описание моделируемого проекта.
У вас есть возможность взять в аренду небольшой участок в центре города на срок до двух лет. Вы планируете построить на этом участке временное сооружение – шавермную – киоск для продажи шавермы (или шаурмы). Благодаря программе поддержки малого бизнеса, арендную плату за участок надо платить с момента завершения строительства киоска. Однако местные власти могут отозвать ранее выданные разрешения на создание временных сооружений и снести постройки арендаторов. Из-за этого вам принципиально важно построить модель проекта с возможностью быстрого пересмотра срока жизни проекта.

Вы провели исследование рынка и узнали, какие затраты будете нести и какие получать.

1. Работающая шавермная на этом участке будет приносить 1 миллион рублей в месяц притоков денежных средств по операционной деятельности.

2. При этом оттоки по операционной деятельности составят 400 тысяч рублей в месяц, включая аренду.

3. Строительство киоска под ключ обойдется в 8 миллионов рублей. Подрядчик готов организовать создание киоска от А до Я и готов построить киоск так быстро, как это необходимо. При этом он просит выстроить расчеты равными платежами каждый месяц, пока строится шавермная.

Вы решили построить ларек полностью за счет собственных средств. Вам будет комфортно вкладывать в строительство ларька по 2 миллиона рублей в месяц. Таким образом, на строительство ларька потребуется 4 месяца. Следовательно, на продажи у вас останется 2 года минус 4 месяца, то есть 20 месяцев.
Составьте финансовую модель проекта, описывающую денежные потоки, макроэкономическое окружение можно игнорировать.