Финансовое моделирование.
Построение финансовых моделей и оценка проектов.
Зачем нужна финансовая модель?
Увеличить прибыль
С помощью финансовой модели можно найти ключевые точки роста. Сфокусируйте внимание команды именно на них, чтобы прибыль была максимальной.
Оценить проект
Финансовые модели позволяют заранее распланировать все доходы и расходы предприятия. На основании этого в модели проводится оценка эффективности проекта: инвестиционная привлекательность, рентабельность, платежеспособность.
Снизить риски
Финансовое моделирование покажет слабые места в бизнесе и поможет минимизировать риски. Для этого в модели создается сценарный анализ и анализ чувствительности.
Предоставить в банк
Финансовое моделирование поможет получить кредит и привлечь инвестора. В финансовой модели содержится много информации, которую можно использовать в бизнес-плане или меморандуме.
Сформировать цели и KPI
Финансовое моделирование покажет продажи, затраты, прибыль и многие другие показатели. Легко превратите их в конкретные бизнес-задачи.
Финансовые модели BRP ADVICE в цифрах
Более 20 000
пользователей финансовых моделей BRP ADVICE.
В 17 странах
в России, Швейцарии, Бельгии и других странах используют финансовые модели BRP ADVICE.
5 бесплатных
профессиональных финансовых моделей и бюджетов
Более ₽700 млрд
бюджет проектов, рассчитанных в стенах BRP ADVICE
Ваша финансовая модель
Мы создали финансовые модели для производства, строительства, IT, торговли, услуг, кредитных организаций, космоса, ГЧП и других отраслей. Мы знаем, сколько времени займет ваш проект.
Вы получите завершенный продукт. Просто вносите данные по проекту. Сценарный анализ, налоги, чувствительность, оценка, риски, баланс, cash flow, PnL. Все, что нужно, есть по умолчанию.
Согласование проекта, разработка модели, тестирование, поддержка пользователей. Мы рады вашим вопросам на любом этапе.
Используйте тот же самый файл финансовой модели для оценки аналогичных проектов. В модели все будет реализовано с запасом на повышение точности и детализации расчетов.
Ваша финансовая модель
Мы создали финансовые модели для производства, строительства, IT, торговли, услуг, кредитных организаций, космоса, ГЧП и других отраслей. Мы знаем, сколько времени займет ваш проект.
Вы получите завершенный продукт. Просто вносите данные по проекту. Сценарный анализ, налоги, чувствительность, оценка, риски, баланс, cash flow, PnL. Все, что нужно, есть по умолчанию.
Согласование проекта, разработка модели, тестирование, поддержка пользователей. Мы рады вашим вопросам на любом этапе.
Используйте тот же самый файл финансовой модели для оценки аналогичных проектов. В модели все будет реализовано с запасом на повышение точности и детализации расчетов.
Цены на финансовое моделирование BRP ADVICE
Типовые финансовые модели
от ₽0
- Финансовая модель строительства жилого дома с паркингом и коммерческими помещениями
- Универсальная финансовая модель для производства, торговли и услуг на 5 лет
- Бюджет для планирования бизнеса на 1 год
- Билингвальная (русско-английская) универсальная финансовая модель для международных проектов
- Финансовая модель, созданная специально для изучения методик финансового моделирования
Финансовые модели для производства и строительства
от ₽80’000
- Любое количество проектов
- Любое количество направлений
- Файл в Excel или Google Docs
- Любые сценарии развития
- Точка безубыточности
- Любой срок и шаг планирования
- Любые налоги: ОСН, УСН, ЕСХН, оптимизация и другие
- Несколько очередей строительства
- Все бюджеты для полного контроля проекта
Финансовые модели для проектов ГЧП
от ₽150’000
- Коммерческие проекты
- Социальные проекты
- Любые требования: ВЭБ, министерства, фонды
- Расчет окупаемости для бюджета
- Анализ чувствительности
- Точка безубыточности
- Любой срок и шаг планирования
- Любое заемное финансирование
- Все расчеты открыты для проверки
- Описание модели и схема логики расчетов
Отзывы о финансовых моделях BRP ADVICE
Финансовая модель BRP ADVICE действительно уникальный инструмент для расчетов.
Ее предназначение – это проведение оценки эффективности и финансовой состоятельности инвестиционных проектов с использованием исходной информации.
Программа выполняет расчет и представление всех важнейших параметров проекта:
– отчет о прибылях и убытках, баланс, отчет о движении денежных средств;
– показатели эффективности проекта,
-основные фин. показатели.
Финансовая модель BRP ADVICE учитывает все постулаты финансового менеджмента, оценки инвестиционных проектов, налогового и бухгалтерского законодательства РФ.
Так же модель позволяет учесть ряд макроэкономических параметров: к примеру инфляционные ожидания.
Модель позволяет всесторонне оценить инвестиционный проект, сделать выводы о его принятии к исполнению, либо полном отказе от его реализации.
Финансовая модель BRP ADVICE для оценки инвестиционных проектов очень привлекательна своей гибкостью, она содержит большое количество переменных и предпосылок, изменяя которые результат пересчитывается автоматически.
Особо могу отметить работу с оборотным капиталом: в модели BRP ADVICE есть возможность варьировать все параметры оборотного капитала отдельно друг от друга, мне как стороннику максимальной детализации очень понравился этот момент.
Программа безусловно позволяет провести неплохую экспресс-оценку инвестиционной привлекательности малых бизнес-проектов.
Впечатлило то, насколько продуманными являются все формулы и расчеты.
Модель во многом всеобъемлюща и сделана со знанием дела.
Модель позволяет на деле быстро рассчитывать и оценивать несколько вариантов развития проектов.
Как строится ваша финансовая модель?
Этапы построения финансовой модели
Для нас важно, чтобы финансовая модель помогала успешному развитию вашего бизнеса.
Поэтому перед разработкой модели мы точно определяем цели и задачи, которые должна решать финансовая модель.
Финансовое моделирование предприятия требует хорошего понимания бизнеса.
Поэтому первый этап разработки финансовой модели – это определение всех существенных параметров и бизнес-логики проекта.
На этом этапе мы вместе с вами определяем, что нужно включить в расчеты проекта, что может быть полезно, а что лишнее.
Такой подход позволяет улучшить стратегическое видение уже на начальном этапе работы над финансовой моделью.
На этом этапе мы определяем технические параметры модели.
Чтобы эти ограничения были для вас понятны, мы готовим для вас контрольную панель управления. Это те самые части финансовой модели, с которыми вы будете работать 90% времени.
В контрольную панель управления входят все листы для ввода исходных данных и, в некоторых случаях, отчетные листы.
Контрольная панель управления – еще не модель. То есть ввод прогнозов не сформирует отчеты.
Но пока мы разрабатываем модель, вы можете собрать все исходные данные по шаблону.
Вы получаете работающее, полноценное решение.
Это финансовая модель, в которой уже можно проводить необходимые расчеты, формировать отчеты, анализировать риски и так далее.
Эта версия уже протестирована нами.
Теперь ее остается пройти проверку в реальной ситуации.
Вы используете эту финансовую модель для реальных проектов. Все вопросы, которые возникают, задаете нам.
Мы все проверяем и комментируем при необходимости.
Ваша финансовая модель полностью готова!
Вы автоматически включаетесь в программу поддержки пользователей BRP ADVICE.
В зависимости от выбранного пакета поддержки консультации по интерпретации результатов и внесение изменений в финансовую модель могут быть для вас бесплатны или просто заметно дешевле.
Стандарты финансового моделирования BRP ADVICE
BRP ADVICE разрабатывает финансовые модели в соответствии с самым разными требованиями:
- к частным проектам и проектам государственно-частного партнерства (ГЧП);
- для представления частным и корпоративными инвесторам, банкам и другим кредиторам;
- для министерств, ведомств, комитетов и Внешэкономбанка (ВЭБ);
- или другой перечень требований, с которым вы столкнулись.
Финансовое моделирование BRP ADVICE основано на ключевых принципах: полный учет требований к модели, использование современных методик, автоматизация расчетов, удобство анализа проекта.
Мы постоянно совершенствуем наши финансовые модели и делимся лучшими наработками в Учебном центре BRP ADVICE. Качество нашей работы оценили такие клиенты как Газпром Экспорт, Магнитогорский металлургический комбинат, ЕВРАЗ, БИНБАНК, ЭКСИ-БАНК и другие компании.
Типовые требования к финансовым моделям
Есть множество стандартов финансового моделирования.
Но есть и самые важные требования к финансовой модели, они указаны ниже.
- Гибкие временные предпосылки. Проекты часто переносятся и затягиваются, на это накладывается сезонность, даты налоговых платежей и многое другое. Быстрый пересчет модели с учетом новых сроков – это то, что позволяет держать руку на пульсе и не работать по устаревшим лекалам.
- Гибкая структура финансирования проекта. Расчет привлечения и погашения финансирования должен происходить автоматически. Иначе при очередном срочном пересчете проекта недостаток капитала останется незамеченным, и весь проект станет неверным.
- Гибкие параметры текущей деятельности. Что, если цены будут ниже? Что, если затраты будут выше? Что, если изменится ассортимент продаж? Что, если придется индексировать зарплаты? Что, если правительство опять решит поменяет налоги? Все эти параметры в финансовой модели должны легко изменяться, а обновленный расчет готовиться автоматически.
- Хорошая структура финансовой модели: отдельные листы для исходных данных, расчетов и отчетов.
- Подробный расчет каждого показателя. Продажи каждого продукта в любом периоде, общие продажи. Так же с затратами и другими показателями.
- Расчет инвестиционной эффективности (dcf-моделирование). Самые распространенные показатели инвестиционной оценки: NPV, IRR, простой и дисконтированный период окупаемости. А также MIRR сезонных проектов и CapRate для управления недвижимостью.
- Расчет текущей эффективности: маржинальность, рентабельность, платежеспособность, ликвидность, долговая нагрузка.
- Полный комплект финансовой отчетности: отчет о движении денежных средств (БДДС), отчет о прибылях и убытках (о финансовых результатах, БДР), баланс (бюджет активов и пассивов).
- В проекте не используется программный код, который может быть заблокирован на компьютере другого пользователя. Если без кода не обойтись, то все VBA-программирование должно быть обосновано и подробно описано в приложении к модели на уровне “макросы для чайников”.
- Проект не содержит циклических ссылок, так как они могут привести к неработоспособности всей модели.
- Все расчеты по проекту последовательны и прозрачны, аудитор может легко проверить логику расчетов.
- В модели не должно быть скрытых листов, строк или столбцов даже для вспомогательных расчетов.
- В финансовой модели представлена информация о порядке и структуре расчетов.
- В проекте заложен анализ «что-если»: автоматический расчет развития негативного и оптимистичного сценариев позволяет оценивать риски проекта.
Клиенты BRP ADVICE
Есть вопросы? Давайте обсудим!
Группа BRP ADVICE
Платежи по банковским картам осуществляются в адрес ИП Рыбцев Виктор Викторович. ИНН 782512845653. Оферта и реквизиты >>>
Головной офис и почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 11, оф. 423.
Место проведения занятий в Москве:
ул. Каланчевская, д. 15 (если прямо не указано иное).
Телефон: +7(499)394-63-64, +7(812)983-49-76, по РФ – 8(800)700-97-86