Меню Закрыть

 Гибкое время. Управление сроками в финансовых моделях.

Упражнения к книге "Финансовое моделирование с Виктором Рыбцевым"

Гибкое время. Управление сроками в финансовых моделях. Теория

Часто при планировании и реализации проекта сроки сдвигаются. Оборудование не успевают привезти и установить вовремя, согласование проекта занимает больше времени, нужны дополнительные изыскания – причин задержки реализации проекта или его фаз множество. В результате изменяются прогнозные денежные потоки и их распределение во времени.
Автоматически учитывать все необходимые изменения в таких случаях можно при помощи гибкого времени, интегрированного в финансовую модель.
Для построения в финансовой модели гибкого времени применяют функции для работы с датами и логические функции.
Принципы работы гибкого времени можно разобрать на примере проекта шавермной, в котором шаг за шагом создается простая финансовая модель с интегрированными временными параметрами.

Гибкое время. Управление сроками в финансовых моделях. Пример

Описание моделируемого проекта.
У вас есть возможность взять в аренду небольшой участок в центре города на срок до двух лет. Вы планируете построить на этом участке временное сооружение – шавермную – киоск для продажи шавермы (или шаурмы). Благодаря программе поддержки малого бизнеса, арендную плату за участок надо платить с момента завершения строительства киоска. Однако местные власти могут отозвать ранее выданные разрешения на создание временных сооружений и снести постройки арендаторов. Из-за этого вам принципиально важно построить модель проекта с возможностью быстрого пересмотра срока жизни проекта.
Вы провели исследование рынка и узнали, какие затраты будете нести и какие получать.
1. Работающая шавермная на этом участке будет приносить 1 миллион рублей в месяц притоков денежных средств по операционной деятельности.
2. При этом оттоки по операционной деятельности составят 400 тысяч рублей в месяц, включая аренду.
3. Строительство киоска под ключ обойдется в 8 миллионов рублей. Подрядчик готов организовать создание киоска от А до Я и готов построить киоск так быстро, как это необходимо. При этом он просит выстроить расчеты равными платежами каждый месяц, пока строится шавермная.
Вы решили построить ларек полностью за счет собственных средств. Вам будет комфортно вкладывать в строительство ларька по 2 миллиона рублей в месяц. Таким образом, на строительство ларька потребуется 4 месяца. Следовательно, на продажи у вас останется 2 года минус 4 месяца, то есть 20 месяцев.
Составьте финансовую модель проекта, описывающую денежные потоки, макроэкономическое окружение можно игнорировать.

Скачайте файл-упражнение здесь:

Войдите или зарегистрируйтесь для просмотра этого контента.



Как работают файлы-упражнения

В каждом файле-упражнении есть теория и задания.

В заданиях, связанных с функциями и формулами, правильные ответы указаны в примечаниях к ячейками. Обычно в примечании два варианта ответа: для русской и английской версии.

Задания в бесплатных файлах-упражнениях загружаются с сайта BRP ADVICE.

Для работы с файлами-упражнениями убедитесь в наличии сети Интернет и предоставьте файлу доступ к внешним данным.

Используйте расширенные версии упражнений, чтобы лучше разобраться в теме и работать без подключения к внешним данным >>>>

BRP ADVICE в цифрах

2012

компания BRP ADVICE зарегистрирована 23.08.2012

Более 500

Более 500 человек прослушали курсы Финансовое моделирование BRP ADVICE.

Более 100

Более 100 проектов антикризисного управления в разных отраслях.

Миллионы

Находим аномалии в банковских выписках с миллионами операций.

Более 10 000

пользователей финансовых моделей BRP ADVICE.

В 17 странах

в России, Швейцарии, Бельгии и других странах используют финансовые модели BRP ADVICE.

5 бесплатных

профессиональных финансовых моделей и бюджетов

Более ₽300 млрд

бюджет проектов, рассчитанных в стенах BRP ADVICE

Клиенты BRP ADVICE

Есть вопросы? Задавайте!

Группа BRP ADVICE
ООО “БиАрПи Эдвайс”. ИНН: 7801582233.
Платежи по банковским картам осуществляются в адрес ИП Рыбцев Виктор Викторович. ИНН 782512845653. Оферта и реквизиты >>>
Головной офис и почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 11, оф. 423.

BRP ADVICE Москва. Фрунзенская наб, д. 50.

Телефон: +7(499)394-63-64, +7(812)983-49-76, по РФ – 8(800)700-97-86